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Pflichtveröffentlichung

25.04.2023
Wichtige Informationen an unsere Anleger

Änderung der Anlagebedingungen für die OGAW-Sondervermögen.
Mehr Informationen finden Sie in der anhängenden PDF-Datei.

28.03.2023
Best Execution Summary of the analysis and conclusions 2022
28.03.2023
Best Execution Top Five Placement Venues and Brokers 2022
28.03.2023
Best Execution Top Five Venues and Brokers 2022
25.03.2023
Zusammenfassung der Anlegerrechte
29.12.2022
Mitwirkungsbericht für das Geschäftsjahr 2021/2022

Mitwirkungsbericht für das Geschäftsjahr 2021/2022

06.07.2022
Ausschüttungen zum Geschäftsjahresende März 2022

Folgende Ausschüttungen werden zum Geschäftsjahresende März 2022 für die unten aufgeführten Fonds der Nomura Asset Management Europe KVG mbH
pro Anteil vorgenommen:

DE0008484361 Nomura Real Return Fonds – Class R / EUR 4,95 EUR/Anteil
DE000A1XDW21 Nomura Real Return Fonds – Class I / EUR 0,80 EUR/Anteil
DE000A1XDW39 Nomura Real Return Fonds – Class I / USD 0,28 USD/Anteil
DE0008484429 Nomura Asian Bonds Fonds – Class R / EUR 1,76 EUR/Anteil
DE000A2DHSZ2 Nomura Asian Bonds Fonds – Class I / EUR 3,59 EUR/Anteil
DE000A2DHS00 Nomura Asian Bonds Fonds – Class C / EUR 3,80 EUR/Anteil
DE0008484452 Nomura Real Protect Fonds – Class I / EUR 0,42 EUR/Anteil
DE000A1XDW13 Nomura Real Protect Fonds – Class R / EUR 0,20 EUR/Anteil
DE000A1XDW54 Nomura Real Protect Fonds – Class I / USD 0,46 USD/Anteil


(Ex-Tag: 14.07.2022, zahlbar ab: 19.07.2022)

Die genauen Daten können Sie der anhängenden Datei (WM-Blatt) entnehmen.

13.06.2022
Best Execution Top Five Venues and Brokers 2021

Best Execution Top Five Venues and Brokers 2021

13.06.2022
Best Execution Summary of the analysis and conclusions 2021

Best Execution Summary of the analysis and conclusions 2021

13.06.2022
Best Execution Top Five Placement Venues and Brokers 2021

Best Execution Top Five Placement Venues and Brokers 2021

19.08.2021
Mitwirkungsbericht für das Geschäftsjahr 2020/2021

Mitwirkungsbericht für das Geschäftsjahr 2020/2021

12.07.2021
Zusammenfassung der Anlegerrechte

Zusammenfassung der Anlegerrechte

21.06.2021
Ausschüttungen zum Geschäftsjahresende März 2021

Folgende Ausschüttungen werden zum Geschäftsjahresende März 2021 für die unten aufgeführten Fonds der Nomura Asset Management Europe KVG mbH
pro Anteil vorgenommen:

DE0008484361 Nomura Real Return Fonds – Class R / EUR 4,95 EUR/Anteil
DE000A1XDW21 Nomura Real Return Fonds – Class I / EUR 0,80 EUR/Anteil
DE000A1XDW39 Nomura Real Return Fonds – Class I / USD 0,20 USD/Anteil
DE0008484429 Nomura Asian Bonds Fonds – Class R / EUR 1,00 EUR/Anteil
DE000A2DHSZ2 Nomura Asian Bonds Fonds – Class I / EUR 0,50 EUR/Anteil
DE000A2DHS00 Nomura Asian Bonds Fonds – Class C / EUR 0,50 EUR/Anteil
DE0008484452 Nomura Real Protect Fonds – Class I / EUR 0,21 EUR/Anteil
DE000A1XDW13 Nomura Real Protect Fonds – Class R / EUR 0,20 EUR/Anteil
DE000A1XDW54 Nomura Real Protect Fonds – Class I / USD 0,32 USD/Anteil


(Ex-Tag: 05.07.2021, zahlbar ab: 08.07.2021)

Die genauen Daten können Sie der anhängenden Datei (WM-Blatt) entnehmen.

27.04.2021
Best Execution Summary of the analysis and conclusions 2020

Best Execution Summary of the analysis and conclusions 2020

27.04.2021
Best Execution Top Five Placement Venues and Brokers 2020

Best Execution Top Five Placement Venues and Brokers 2020

27.04.2021
Best Execution Top Five Venues and Brokers 2020

Best Execution Top Five Venues and Brokers 2020

09.07.2020
Ausschüttungen zum Geschäftsjahresende März 2020

Folgende Ausschüttungen werden zum Geschäftsjahresende März 2020 für die unten aufgeführten Fonds der Nomura Asset Management Europe KVG mbH
pro Anteil vorgenommen:

DE0008484361 Nomura Real Return Fonds – Class R / EUR 4,95 EUR/Anteil
DE000A1XDW21 Nomura Real Return Fonds – Class I / EUR 0,80 EUR/Anteil
DE000A1XDW39 Nomura Real Return Fonds – Class I / USD 0,55 USD/Anteil
DE0008484429 Nomura Asian Bonds Fonds – Class R / EUR 1,00 EUR/Anteil
DE000A2DHSZ2 Nomura Asian Bonds Fonds – Class I / EUR 0,50 EUR/Anteil
DE000A2DHS00 Nomura Asian Bonds Fonds – Class C / EUR 0,50 EUR/Anteil
DE0008484452 Nomura Real Protect Fonds – Class I / EUR 0,21 EUR/Anteil
DE000A1XDW13 Nomura Real Protect Fonds – Class R / EUR 0,20 EUR/Anteil
DE000A1XDW54 Nomura Real Protect Fonds – Class I / USD 0,20 USD/Anteil

 

(Ex-Tag: 21.07.2020, zahlbar ab: 24.07.2020)
Die genauen Daten können Sie der anhängenden Datei (WM-Blatt) entnehmen.

27.04.2020
Best Execution Top Five Placement Venues and Brokers 2019

Best Execution Top Five Placement Venues and Brokers 2019

27.04.2020
Best Execution Top Five Venues and Brokers 2019

Best Execution Top Five Venues and Brokers 2019

27.04.2020
Best Execution Summary of the analysis and conclusions 2019

Best Execution Summary of the analysis and conclusions 2019

20.04.2020
Verwahrstellenwechsel für das Sondervermögen Nomura Real Return Fonds

Zum 21. April 2020 wechselt die Verwahrstellenfunktion für das vorgenannte Sondervermögen

15.07.2019
Ausschüttungen zum Geschäftsjahresende März 2019

Folgende Ausschüttungen werden zum Geschäftsjahresende März 2019 für die unten aufgeführten Fonds der Nomura Asset Management Europe KVG mbH
pro Anteil vorgenommen:

DE0008484361 Nomura Real Return Fonds – Class R / EUR 4,95 EUR/Anteil
DE000A1XDWZ3 Nomura Real Return Fonds – Class I / JPY 70,0 JPY/Anteil
DE000A1XDW21 Nomura Real Return Fonds – Class I / EUR 1,00 EUR/Anteil
DE000A1XDW39 Nomura Real Return Fonds – Class I / USD 1,00 USD/Anteil
DE0008484429 Nomura Asian Bonds Fonds – Class R / EUR 0,99 EUR/Anteil
DE000A2DHSZ2 Nomura Asian Bonds Fonds – Class I / EUR 0,42 EUR/Anteil
DE000A2DHS00 Nomura Asian Bonds Fonds – Class C / EUR 0,39 EUR/Anteil
DE0008484452 Nomura Real Protect Fonds – Class I / EUR 0,60 EUR/Anteil
DE000A1XDW13 Nomura Real Protect Fonds – Class R / EUR 0,60 EUR/Anteil
DE000A1XDW54 Nomura Real Protect Fonds – Class I / USD 0,38 USD/Anteil

 

(Ex-Tag: 22.07.2019, zahlbar ab: 25.07.2019)
Die genauen Daten können Sie der anhängenden Datei (WM-Blatt) entnehmen.

30.04.2019
Best Execution Summary of the analysis and conclusions 2018

Best Execution Summary of the analysis and conclusions 2018

30.04.2019
Best Execution Top Five Venues and Brokers 2018

Best Execution Top Five Venues and Brokers 2018

30.04.2019
Best Execution Top Five Placement Venues and Brokers 2018

Best Execution Top Five Placement Venues and Brokers 2018

01.03.2019
Änderung der Anlagebedingungen für die OGAW-Sondervermögen

Mit Zustimmung der BaFin werden die Allgemeinen Anlagebedingungen (AAB) und die Besonderen Anlagebedingungen (BAB) der Nomura Asia Pacific Fonds, Nomura Asian Bonds Fonds, Nomura Real Return Fonds und Nomura Real Protect Fonds geändert. Die nachfolgenden Änderungen gelten ab dem 15.03.2018.

17.07.2018
Ausschüttungen zum Geschäftsjahresende März 2018

Folgende Ausschüttungen werden zum Geschäftsjahresende März 2018 für die unten aufgeführten Fonds der Nomura Asset Management Deutschland KAG mbH
pro Anteil vorgenommen:

DE0008484361 Nomura Real Return Fonds – Class R / EUR 4,95 EUR/Anteil
DE000A1XDWZ3 Nomura Real Return Fonds – Class I / JPY 70,0 JPY/Anteil
DE000A1XDW21 Nomura Real Return Fonds – Class I / EUR 1,00 EUR/Anteil
DE000A1XDW39 Nomura Real Return Fonds – Class I / USD 1,00 USD/Anteil
DE0008484429 Nomura Asian Bonds Fonds – Class R / EUR 0,99 EUR/Anteil
DE000A2DHSZ2 Nomura Asian Bonds Fonds – Class I / EUR 0,42 EUR/Anteil
DE000A2DHS00 Nomura Asian Bonds Fonds – Class C / EUR 0,39 EUR/Anteil
DE0008484452 Nomura Real Protect Fonds – Class I / EUR 0,60 EUR/Anteil
DE000A1XDW13 Nomura Real Protect Fonds – Class R / EUR 0,60 EUR/Anteil
DE000A1XDW54 Nomura Real Protect Fonds – Class I / USD 0,23 USD/Anteil

 

(Ex-Tag: 24.07.2018, zahlbar ab: 27.07.2018)
Die genauen steuerlichen Daten (WM-Blatt) können Sie der anhängenden Datei entnehmen.

08.05.2018
Best Execution Top Five Venues Brokers 2017

Nomura Asset Management Deutschland KAG mbH  – Top Five Execution Venues/Brokers – 01.01.2017-31.12.2017

08.05.2018
Best Execution Summary of the analysis and conclusions 2017

Best Execution Summary of the analysis and conclusions (Reporting period: 01.01.2017-31.12.2017)

02.01.2018
Thesaurierung zum 31. Dezember 2017

Besteuerungsgrundlagen (WM Datenmeldung, Besteuerungsgrundlagen gemäß § 5 InvStG) zur Thesaurierung der Sondervermögen:

 

DE0008484072 Nomura Asia Pacific Fonds
DE0008484361 Nomura Real Return Fonds – Class R / EUR
DE000A1XDWZ3 Nomura Real Return Fonds – Class I / JPY
DE000A1XDW21 Nomura Real Return Fonds – Class I / EUR
DE000A1XDW39 Nomura Real Return Fonds – Class I / USD
DE0008484429 Nomura Asian Bonds Fonds – Class R / EUR
DE000A2DHSZ2 Nomura Asian Bonds Fonds – Class I / EUR
DE000A2DHS00 Nomura Asian Bonds Fonds – Class C / EUR
DE0008484452 Nomura Real Protect Fonds – Class I / EUR
DE000A1XDW05 Nomura Real Protect Fonds – Class I / EUR 2
DE000A1XDW13 Nomura Real Protect Fonds – Class R / EUR
DE000A1XDW54 Nomura Real Protect Fonds – Class I / USD

 

Die genauen steuerlichen Daten können Sie aus der Zip-Datei entnehmen.

04.12.2017
Änderung Anlagebedingungen

Änderung der Allgemeinen und Besonderen Anlagebedingungen der OGAW-Sondervermögen.

02.10.2017
Thesaurierung zum 30. September 2017

Besteuerungsgrundlagen (WM Blatt) zur Thesaurierung des Sondervermögens: ISIN DE0008484072 – Nomura Asia Pacific Fonds
Die Veröffentlichung der §5 InvStG erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt. Die genauen steuerlichen Daten können Sie aus der Zip-Datei entnehmen.

15.09.2017
Änderung Anlagebedingungen

Änderung der Besonderen Anlagebedingungen des OGAW-Sondervermögens Nomura Asia Pacific Fonds.

13.07.2017
Ausschüttungen zum Geschäftsjahresende März 2017

Folgende Ausschüttungen werden zum Geschäftsjahresende März 2017 für die unten aufgeführten Fonds der Nomura Asset Management Deutschland KAG mbH
pro Anteil vorgenommen:

DE0008484429 Nomura Asian Bonds Fonds
1,50 EUR/Anteil
DE0008484361 Nomura Real Return Fonds – Class R / EUR
10,00 EUR/Anteil
DE000A1XDWZ3 Nomura Real Return Fonds – Class I / JPY
150,00 JPY/Anteil
DE0008484452 Nomura Real Protect Fonds – Class I / EUR
1,00 EUR/Anteil
DE000A1XDW05 Nomura Real Protect Fonds – Class I / EUR 2
10,00 EUR/Anteil
DE000A1XDW13 Nomura Real Protect Fonds – Class R / EUR
1,00 EUR/Anteil
DE000A1XDW54 Nomura Real Protect Fonds – Class I / USD
0,4231 USD/Anteil


(Ex-Tag: 19.07.2017, zahlbar ab: 24.07.2017)
Die genauen steuerlichen Daten können Sie der anhängenden Datei entnehmen.