Pflichtveröffentlichung
Änderung der Anlagebedingungen für die OGAW-Sondervermögen.
Mehr Informationen finden Sie in der anhängenden PDF-Datei.
Mitwirkungsbericht für das Geschäftsjahr 2021/2022
Folgende Ausschüttungen werden zum Geschäftsjahresende März 2022 für die unten aufgeführten Fonds der Nomura Asset Management Europe KVG mbH
pro Anteil vorgenommen:
DE0008484361 | Nomura Real Return Fonds – Class R / EUR | 4,95 | EUR/Anteil | ||
DE000A1XDW21 | Nomura Real Return Fonds – Class I / EUR | 0,80 | EUR/Anteil | ||
DE000A1XDW39 | Nomura Real Return Fonds – Class I / USD | 0,28 | USD/Anteil | ||
DE0008484429 | Nomura Asian Bonds Fonds – Class R / EUR | 1,76 | EUR/Anteil | ||
DE000A2DHSZ2 | Nomura Asian Bonds Fonds – Class I / EUR | 3,59 | EUR/Anteil | ||
DE000A2DHS00 | Nomura Asian Bonds Fonds – Class C / EUR | 3,80 | EUR/Anteil | ||
DE0008484452 | Nomura Real Protect Fonds – Class I / EUR | 0,42 | EUR/Anteil | ||
DE000A1XDW13 | Nomura Real Protect Fonds – Class R / EUR | 0,20 | EUR/Anteil | ||
DE000A1XDW54 | Nomura Real Protect Fonds – Class I / USD | 0,46 | USD/Anteil |
(Ex-Tag: 14.07.2022, zahlbar ab: 19.07.2022)
Die genauen Daten können Sie der anhängenden Datei (WM-Blatt) entnehmen.
Best Execution Top Five Venues and Brokers 2021
Best Execution Summary of the analysis and conclusions 2021
Best Execution Top Five Placement Venues and Brokers 2021
Mitwirkungsbericht für das Geschäftsjahr 2020/2021
Zusammenfassung der Anlegerrechte
Folgende Ausschüttungen werden zum Geschäftsjahresende März 2021 für die unten aufgeführten Fonds der Nomura Asset Management Europe KVG mbH
pro Anteil vorgenommen:
DE0008484361 | Nomura Real Return Fonds – Class R / EUR | 4,95 | EUR/Anteil |
DE000A1XDW21 | Nomura Real Return Fonds – Class I / EUR | 0,80 | EUR/Anteil |
DE000A1XDW39 | Nomura Real Return Fonds – Class I / USD | 0,20 | USD/Anteil |
DE0008484429 | Nomura Asian Bonds Fonds – Class R / EUR | 1,00 | EUR/Anteil |
DE000A2DHSZ2 | Nomura Asian Bonds Fonds – Class I / EUR | 0,50 | EUR/Anteil |
DE000A2DHS00 | Nomura Asian Bonds Fonds – Class C / EUR | 0,50 | EUR/Anteil |
DE0008484452 | Nomura Real Protect Fonds – Class I / EUR | 0,21 | EUR/Anteil |
DE000A1XDW13 | Nomura Real Protect Fonds – Class R / EUR | 0,20 | EUR/Anteil |
DE000A1XDW54 | Nomura Real Protect Fonds – Class I / USD | 0,32 | USD/Anteil |
(Ex-Tag: 05.07.2021, zahlbar ab: 08.07.2021)
Die genauen Daten können Sie der anhängenden Datei (WM-Blatt) entnehmen.
Best Execution Summary of the analysis and conclusions 2020
Best Execution Top Five Placement Venues and Brokers 2020
Best Execution Top Five Venues and Brokers 2020
Folgende Ausschüttungen werden zum Geschäftsjahresende März 2020 für die unten aufgeführten Fonds der Nomura Asset Management Europe KVG mbH
pro Anteil vorgenommen:
DE0008484361 | Nomura Real Return Fonds – Class R / EUR | 4,95 | EUR/Anteil |
DE000A1XDW21 | Nomura Real Return Fonds – Class I / EUR | 0,80 | EUR/Anteil |
DE000A1XDW39 | Nomura Real Return Fonds – Class I / USD | 0,55 | USD/Anteil |
DE0008484429 | Nomura Asian Bonds Fonds – Class R / EUR | 1,00 | EUR/Anteil |
DE000A2DHSZ2 | Nomura Asian Bonds Fonds – Class I / EUR | 0,50 | EUR/Anteil |
DE000A2DHS00 | Nomura Asian Bonds Fonds – Class C / EUR | 0,50 | EUR/Anteil |
DE0008484452 | Nomura Real Protect Fonds – Class I / EUR | 0,21 | EUR/Anteil |
DE000A1XDW13 | Nomura Real Protect Fonds – Class R / EUR | 0,20 | EUR/Anteil |
DE000A1XDW54 | Nomura Real Protect Fonds – Class I / USD | 0,20 | USD/Anteil |
(Ex-Tag: 21.07.2020, zahlbar ab: 24.07.2020)
Die genauen Daten können Sie der anhängenden Datei (WM-Blatt) entnehmen.
Best Execution Top Five Placement Venues and Brokers 2019
Best Execution Top Five Venues and Brokers 2019
Best Execution Summary of the analysis and conclusions 2019
Zum 21. April 2020 wechselt die Verwahrstellenfunktion für das vorgenannte Sondervermögen
Folgende Ausschüttungen werden zum Geschäftsjahresende März 2019 für die unten aufgeführten Fonds der Nomura Asset Management Europe KVG mbH
pro Anteil vorgenommen:
DE0008484361 | Nomura Real Return Fonds – Class R / EUR | 4,95 | EUR/Anteil |
DE000A1XDWZ3 | Nomura Real Return Fonds – Class I / JPY | 70,0 | JPY/Anteil |
DE000A1XDW21 | Nomura Real Return Fonds – Class I / EUR | 1,00 | EUR/Anteil |
DE000A1XDW39 | Nomura Real Return Fonds – Class I / USD | 1,00 | USD/Anteil |
DE0008484429 | Nomura Asian Bonds Fonds – Class R / EUR | 0,99 | EUR/Anteil |
DE000A2DHSZ2 | Nomura Asian Bonds Fonds – Class I / EUR | 0,42 | EUR/Anteil |
DE000A2DHS00 | Nomura Asian Bonds Fonds – Class C / EUR | 0,39 | EUR/Anteil |
DE0008484452 | Nomura Real Protect Fonds – Class I / EUR | 0,60 | EUR/Anteil |
DE000A1XDW13 | Nomura Real Protect Fonds – Class R / EUR | 0,60 | EUR/Anteil |
DE000A1XDW54 | Nomura Real Protect Fonds – Class I / USD | 0,38 | USD/Anteil |
(Ex-Tag: 22.07.2019, zahlbar ab: 25.07.2019)
Die genauen Daten können Sie der anhängenden Datei (WM-Blatt) entnehmen.
Best Execution Summary of the analysis and conclusions 2018
Best Execution Top Five Venues and Brokers 2018
Best Execution Top Five Placement Venues and Brokers 2018
Mit Zustimmung der BaFin werden die Allgemeinen Anlagebedingungen (AAB) und die Besonderen Anlagebedingungen (BAB) der Nomura Asia Pacific Fonds, Nomura Asian Bonds Fonds, Nomura Real Return Fonds und Nomura Real Protect Fonds geändert. Die nachfolgenden Änderungen gelten ab dem 15.03.2018.
Folgende Ausschüttungen werden zum Geschäftsjahresende März 2018 für die unten aufgeführten Fonds der Nomura Asset Management Deutschland KAG mbH
pro Anteil vorgenommen:
DE0008484361 | Nomura Real Return Fonds – Class R / EUR | 4,95 | EUR/Anteil |
DE000A1XDWZ3 | Nomura Real Return Fonds – Class I / JPY | 70,0 | JPY/Anteil |
DE000A1XDW21 | Nomura Real Return Fonds – Class I / EUR | 1,00 | EUR/Anteil |
DE000A1XDW39 | Nomura Real Return Fonds – Class I / USD | 1,00 | USD/Anteil |
DE0008484429 | Nomura Asian Bonds Fonds – Class R / EUR | 0,99 | EUR/Anteil |
DE000A2DHSZ2 | Nomura Asian Bonds Fonds – Class I / EUR | 0,42 | EUR/Anteil |
DE000A2DHS00 | Nomura Asian Bonds Fonds – Class C / EUR | 0,39 | EUR/Anteil |
DE0008484452 | Nomura Real Protect Fonds – Class I / EUR | 0,60 | EUR/Anteil |
DE000A1XDW13 | Nomura Real Protect Fonds – Class R / EUR | 0,60 | EUR/Anteil |
DE000A1XDW54 | Nomura Real Protect Fonds – Class I / USD | 0,23 | USD/Anteil |
(Ex-Tag: 24.07.2018, zahlbar ab: 27.07.2018)
Die genauen steuerlichen Daten (WM-Blatt) können Sie der anhängenden Datei entnehmen.
Nomura Asset Management Deutschland KAG mbH – Top Five Execution Venues/Brokers – 01.01.2017-31.12.2017
Best Execution Summary of the analysis and conclusions (Reporting period: 01.01.2017-31.12.2017)
Besteuerungsgrundlagen (WM Datenmeldung, Besteuerungsgrundlagen gemäß § 5 InvStG) zur Thesaurierung der Sondervermögen:
DE0008484072 | Nomura Asia Pacific Fonds | |||
DE0008484361 | Nomura Real Return Fonds – Class R / EUR | |||
DE000A1XDWZ3 | Nomura Real Return Fonds – Class I / JPY | |||
DE000A1XDW21 | Nomura Real Return Fonds – Class I / EUR | |||
DE000A1XDW39 | Nomura Real Return Fonds – Class I / USD | |||
DE0008484429 | Nomura Asian Bonds Fonds – Class R / EUR | |||
DE000A2DHSZ2 | Nomura Asian Bonds Fonds – Class I / EUR | |||
DE000A2DHS00 | Nomura Asian Bonds Fonds – Class C / EUR | |||
DE0008484452 | Nomura Real Protect Fonds – Class I / EUR | |||
DE000A1XDW05 | Nomura Real Protect Fonds – Class I / EUR 2 | |||
DE000A1XDW13 | Nomura Real Protect Fonds – Class R / EUR | |||
DE000A1XDW54 | Nomura Real Protect Fonds – Class I / USD |
Die genauen steuerlichen Daten können Sie aus der Zip-Datei entnehmen.
Änderung der Allgemeinen und Besonderen Anlagebedingungen der OGAW-Sondervermögen.
Besteuerungsgrundlagen (WM Blatt) zur Thesaurierung des Sondervermögens: ISIN DE0008484072 – Nomura Asia Pacific Fonds
Die Veröffentlichung der §5 InvStG erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt. Die genauen steuerlichen Daten können Sie aus der Zip-Datei entnehmen.
Änderung der Besonderen Anlagebedingungen des OGAW-Sondervermögens Nomura Asia Pacific Fonds.
Folgende Ausschüttungen werden zum Geschäftsjahresende März 2017 für die unten aufgeführten Fonds der Nomura Asset Management Deutschland KAG mbH
pro Anteil vorgenommen:
DE0008484429 | Nomura Asian Bonds Fonds |
1,50 EUR/Anteil
|
|
DE0008484361 | Nomura Real Return Fonds – Class R / EUR |
10,00 EUR/Anteil
|
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DE000A1XDWZ3 | Nomura Real Return Fonds – Class I / JPY |
150,00 JPY/Anteil
|
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DE0008484452 | Nomura Real Protect Fonds – Class I / EUR |
1,00 EUR/Anteil
|
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DE000A1XDW05 | Nomura Real Protect Fonds – Class I / EUR 2 |
10,00 EUR/Anteil
|
|
DE000A1XDW13 | Nomura Real Protect Fonds – Class R / EUR |
1,00 EUR/Anteil
|
|
DE000A1XDW54 | Nomura Real Protect Fonds – Class I / USD |
0,4231 USD/Anteil
|
(Ex-Tag: 19.07.2017, zahlbar ab: 24.07.2017)
Die genauen steuerlichen Daten können Sie der anhängenden Datei entnehmen.