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Ausschüttungen/Thesaurierung

12.07.2021
Zusammenfassung der Anlegerrechte

Zusammenfassung der Anlegerrechte

21.06.2021
Ausschüttungen zum Geschäftsjahresende März 2021

Folgende Ausschüttungen werden zum Geschäftsjahresende März 2021 für die unten aufgeführten Fonds der Nomura Asset Management Europe KVG mbH
pro Anteil vorgenommen:

DE0008484361 Nomura Real Return Fonds – Class R / EUR 4,95 EUR/Anteil
DE000A1XDW21 Nomura Real Return Fonds – Class I / EUR 0,80 EUR/Anteil
DE000A1XDW39 Nomura Real Return Fonds – Class I / USD 0,20 USD/Anteil
DE0008484429 Nomura Asian Bonds Fonds – Class R / EUR 1,00 EUR/Anteil
DE000A2DHSZ2 Nomura Asian Bonds Fonds – Class I / EUR 0,50 EUR/Anteil
DE000A2DHS00 Nomura Asian Bonds Fonds – Class C / EUR 0,50 EUR/Anteil
DE0008484452 Nomura Real Protect Fonds – Class I / EUR 0,21 EUR/Anteil
DE000A1XDW13 Nomura Real Protect Fonds – Class R / EUR 0,20 EUR/Anteil
DE000A1XDW54 Nomura Real Protect Fonds – Class I / USD 0,32 USD/Anteil


(Ex-Tag: 05.07.2021, zahlbar ab: 08.07.2021)

Die genauen Daten können Sie der anhängenden Datei (WM-Blatt) entnehmen.

09.07.2020
Ausschüttungen zum Geschäftsjahresende März 2020

Folgende Ausschüttungen werden zum Geschäftsjahresende März 2020 für die unten aufgeführten Fonds der Nomura Asset Management Europe KVG mbH pro Anteil vorgenommen:

 

DE0008484361 Nomura Real Return Fonds – Class R / EUR 4,95 EUR / Anteil
DE000A1XDW21 Nomura Real Return Fonds – Class I / EUR 0,80 EUR/ Anteil
DE000A1XDW39 Nomura Real Return Fonds – Class I / USD 0,55 USD/ Anteil
DE0008484429 Nomura Asian Bonds Fonds – Class R / EUR 1,00 EUR/ Anteil
DE000A2DHSZ2 Nomura Asian Bonds Fonds – Class I / EUR 0,50 EUR/ Anteil
DE000A2DHS00 Nomura Asian Bonds Fonds – Class C / EUR 0,50 EUR/ Anteil
DE0008484452 Nomura Real Protect Fonds – Class I / EUR 0,21 EUR/ Anteil
DE000A1XDW13 Nomura Real Protect Fonds – Class R / EUR 0,20 EUR/ Anteil
DE000A1XDW54 Nomura Real Protect Fonds – Class I / USD 0,20 USD/ Anteil

 

(Ex-Tag: 21.07.2020, zahlbar ab: 24.07.2020)
Die genauen Daten können Sie der anhängenden Datei (WM-Blatt) entnehmen.

15.07.2019
Ausschüttungen zum Geschäftsjahresende März 2019

Folgende Ausschüttungen werden zum Geschäftsjahresende März 2019 für die unten aufgeführten Nomura Asset Management Europe KVG mbH Fonds pro Anteil vorgenommen:

 

DE0008484361 Nomura Real Return Fonds – Class R / EUR 4,95 EUR / Anteil
DE000A1XDWZ3 Nomura Real Return Fonds – Class I / JPY 70 JPY / Anteil
DE000A1XDW21 Nomura Real Return Fonds – Class I / EUR 1,00 EUR/ Anteil
DE000A1XDW39 Nomura Real Return Fonds – Class I / USD 1,00 USD/ Anteil
DE0008484429 Nomura Asian Bonds Fonds – Class R / EUR 0,99 EUR/ Anteil
DE000A2DHSZ2 Nomura Asian Bonds Fonds – Class I / EUR 0,42 EUR/ Anteil
DE000A2DHS00 Nomura Asian Bonds Fonds – Class C / EUR 0,39 EUR/ Anteil
DE0008484452 Nomura Real Protect Fonds – Class I / EUR 0,60 EUR/ Anteil
DE000A1XDW13 Nomura Real Protect Fonds – Class R / EUR 0,60 EUR/ Anteil
DE000A1XDW54 Nomura Real Protect Fonds – Class I / USD 0,38 USD/ Anteil

 

(Ex-Tag: 22.07.2019, zahlbar ab: 25.07.2019)
Die genauen Daten können Sie der anhängenden Datei (WM-Blatt) entnehmen.

 

17.07.2018
Ausschüttungen per 24. Juli 2018

Folgende Ausschüttungen werden zum Geschäftsjahresende März 2018 für die unten aufgeführten  Nomura Asset Management Deutschland KAG mbH Fonds pro Anteil vorgenommen:

 

DE0008484361 Nomura Real Return Fonds – Class R / EUR 4,95 EUR / Anteil
DE000A1XDWZ3 Nomura Real Return Fonds – Class I / JPY 70 JPY / Anteil
DE000A1XDW21 Nomura Real Return Fonds – Class I / EUR 1,00 EUR/ Anteil
DE000A1XDW39 Nomura Real Return Fonds – Class I / USD 1,00 USD/ Anteil
DE0008484429 Nomura Asian Bonds Fonds – Class R / EUR 0,99 EUR/ Anteil
DE000A2DHSZ2 Nomura Asian Bonds Fonds – Class I / EUR 0,42 EUR/ Anteil
DE000A2DHS00 Nomura Asian Bonds Fonds – Class C / EUR 0,39 EUR/ Anteil
DE0008484452 Nomura Real Protect Fonds – Class I / EUR 0,60 EUR/ Anteil
DE000A1XDW13 Nomura Real Protect Fonds – Class R / EUR 0,60 EUR/ Anteil
DE000A1XDW54 Nomura Real Protect Fonds – Class I / USD 0,23 USD/ Anteil

 

(Ex-Tag: 24.07.2018, zahlbar ab: 27.07.2018)

Die genauen steuerlichen Daten (WM-Blatt) können Sie der anhängenden Datei entnehmen.

02.01.2018
Thesaurierung zum 31. Dezember 2017

Besteuerungsgrundlagen (WM Datenmeldung, Besteuerungsgrundlagen gemäß § 5 InvStG) zur Thesaurierung der Sondervermögen:

 

DE0008484072 Nomura Asia Pacific Fonds
DE0008484361 Nomura Real Return Fonds – Class R / EUR
DE000A1XDWZ3 Nomura Real Return Fonds – Class I / JPY
DE000A1XDW21 Nomura Real Return Fonds – Class I / EUR
DE000A1XDW39 Nomura Real Return Fonds – Class I / USD
DE0008484429 Nomura Asian Bonds Fonds – Class R / EUR
DE000A2DHSZ2 Nomura Asian Bonds Fonds – Class I / EUR
DE000A2DHS00 Nomura Asian Bonds Fonds – Class C / EUR
DE0008484452 Nomura Real Protect Fonds – Class I / EUR
DE000A1XDW05 Nomura Real Protect Fonds – Class I / EUR 2
DE000A1XDW13 Nomura Real Protect Fonds – Class R / EUR
DE000A1XDW54 Nomura Real Protect Fonds – Class I / USD

 

Die genauen steuerlichen Daten können Sie aus der Zip-Datei entnehmen.

02.10.2017
Thesaurierung zum 30. September 2017

Besteuerungsgrundlagen (WM Blatt) zur Thesaurierung des Sondervermögens:   ISIN DE0008484072 – Nomura Asia Pacific Fonds
Die Veröffentlichung der §5 InvStG erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt. Die genauen steuerlichen Daten können Sie aus der Zip-Datei entnehmen. 

13.07.2017
Ausschüttungen per 19. Juli 2017

Folgende Ausschüttungen werden zum Geschäftsjahresende März 2017 für die unten aufgeführten  Nomura Asset Management Deutschland KAG mbH Fonds pro Anteil vorgenommen:

DE0008484429 Nomura Asian Bonds Fonds
1,50 EUR / Anteil
DE0008484361 Nomura Real Return Fonds – Class R / EUR
10,00 EUR / Anteil
DE000A1XDWZ3 Nomura Real Return Fonds – Class I / JPY
150,00 JPY / Anteil
DE0008484452 Nomura Real Protect Fonds – Class I / EUR
1,00 EUR / Anteil
DE000A1XDW05 Nomura Real Protect Fonds – Class I / EUR 2
10,00 EUR / Anteil
DE000A1XDW13 Nomura Real Protect Fonds – Class R / EUR
1,00 EUR / Anteil
DE000A1XDW54 Nomura Real Protect Fonds – Class I / USD
0,4231 USD / Anteil

 

Die genauen steuerlichen Daten können Sie der anhängenden Datei entnehmen.