Nomura Funds Ireland –
Japan Sustainable Equity Growth Fund
Nomura Funds Ireland – Japan Sustainable Equity Growth Fund
Investmentstil
Investitionen in nachhaltige und qualitativ hochwertige Unternehmen, die eine messbare, positive gesellschaftliche Wirkung haben und gleichzeitig hohe Cashflow-Renditen mit Wachstumspotenzial erwirtschaften.
- High Conviction: circa 40 Aktien, keine Ausrichtung der Sektorgewichte an einer Benchmark.
- Hausinterne ESG-Analyse und -Bewertung sowie Bewertung der UN-SDGs, die in den gesamten Anlageprozess eingebettet sind.
- Active Share: 75-90%
Philosophie
Wir sind davon überzeugt, dass Unternehmen, die einen proaktiven Ansatz zur Lösung ökologischer und/oder sozialer Probleme verfolgen, ein langfristiges Gewinnwachstum erzielen können.
- Wir möchten zum Aufbau einer nachhaltigen Gesellschaft beitragen und gleichzeitig unseren Kunden überdurchschnittliche Renditen bieten, indem wir die Aktien auf Grundlage strenger Fundamentalanalysen und der Entscheidungsfindung des Portfoliomanagement-Teams, unterstützt durch unser eigenes ESG-Bewertungssystem, sorgfältig auswählen.
- Die Japan Sustainable Equity Growth Strategie investiert in Unternehmen, die durch die Lösung von Nachhaltigkeitsproblemen einen positiven Einfluss auf die Umwelt und/oder die Gesellschaft nehmen und gleichzeitig ihren Unternehmenswert langfristig steigern.
- Um den langfristigen Unternehmenswert zu bewerten, konzentrieren wir uns auf die Cashflow-Rendite auf das investierte Kapital (CFROIC), da sie eine effektive Messgröße für die langfristige Geschäftskontinuität und die Fähigkeit eines Unternehmens Barmittel zu generieren ist. Wir sind davon überzeugt, dass ein stabiler Cashflow notwendig für ein Unternehmen ist, um auf Veränderungen im Geschäftsumfeld und auf die den unterschiedlichen sozialen Bedürfnissen zu reagieren, um so soziale Probleme zu lösen. Deshalb geben wir dem CFROIC den Vorzug vor anderen Kennzahlen wie der Eigenkapitalrendite (ROE).
Anlagehintergrund
- Japanische Unternehmen haben erhebliche Fortschritte bei der Modernisierung ihrer Governance-Strukturen, der Einführung nachhaltigerer Umweltpraktiken und der Lösung langjähriger sozialer Probleme gemacht.
- Auch das Corporate Mindset hat sich geändert. Zunehmend wird nachhaltigen Erträgen der Vorrang vor dem Streben nach Marktanteilen eingeräumt. Eine Verlagerung von kurzfristigen finanziellen Gewinnen hin zu nachhaltigen wirtschaftlichen Kapitalerträgen ist erkennbar.
- Nomura AM hat sich der ESG-Integration verschrieben, unterstützt durch unsere über 60-jährige lokale Präsenz auf den japanischen Märkten und einem 30-köpfigen Research-Team vor Ort, das strenge Analysen und Folgenabschätzungen durchführt.
- PRI-Bewertungsbericht 2020: Nomura AM erhielt ein A+ in allen Kategorien, für die wir den Bericht erstellt haben, einschließlich `Status der Integration verantwortungsbewusster Investitionen in börsennotierte Aktien` und `Proxy Voting`.
Mögliche wesentliche Risiken
Das spezialisierte Anlagemandat des Fonds könnte dazu führen, dass er sich nicht im Einklang mit Fonds entwickelt, die eine breitere Anlagepolitik verfolgen. Durch die Konzentration seiner Anlagen auf Japan ist der Fonds stärker den Marktrisiken sowie den politischen und wirtschaftlichen Risiken dieses Landes ausgesetzt, als wenn er über mehrere Länder gestreut anlegen würde. Der Fonds wird eine begrenzte Anzahl Anlagen halten. Wenn eine dieser Anlagen an Wert verliert, kann dies einen größeren Einfluss auf den Wert des Fonds haben, als wenn er eine größere Anzahl Anlagen im Depot hätte.
Anlagestrategie |
Das Anlageziel des Nomura Funds Ireland – Japan Sustainable Equity Growth Fund besteht darin, in nachhaltige und qualitativ hochwertige Unternehmen zu investieren, die hohe Cashflow-Renditen mit Wachstumspotenzial erwirtschaften und gleichzeitig positive gesellschaftliche Wirkungen erzielen. |
Fondsvolumen |
USD 2,6 Mio. (per 31.03.2024) |
Fondsgesellschaft |
Nomura Asset Management U.K. Ltd. |
Fondsmanager |
Jun Takahashi, CFA, CMA, Senior Portfolio Manager Shintaro Harada, CMA, Chief Portfolio Manager Kodai Sasaki, CMA, Portfolio Manager |
Auflagedatum |
30.07.2021 |
Fondswährung |
JPY |
Sektor |
Equity Growth – Japan |
Benchmark |
TOPIX |
Fondsdomizil |
Irland (Nomura Funds Ireland plc) |
| Fonds | ISIN | Jahres- bericht |
Halbjahres- bericht |
Fact Sheet |
Verkaufs- prospekt |
PRIIPs KIDs (Deutsch) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Class A JPY | IE0008ENOTR1 |
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| Class A EUR* | IE000KLB6ZX5 |
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| Class F JPY | IE000Y0TUAG4 |
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| Class I JPY | IE000HR2EHR7 |
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| Class I EUR* | IE0005O9QQB9 |
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* Anteilsklasse derzeit nicht aktiv. Auf Anfrage verfügbar.
Eine deutsche Version des Verkaufsprospekts finden Sie hier.
Rechtlich bindend ist die englischsprachige Version des Verkaufsprospekts.
Stand: Januar 2024
Die Tabelle umfasst eine Auswahl der aktuell verfügbaren Anteilsklassen (teilweise noch nicht aktiv) für den genannten Nomura Funds Ireland plc. Publikumsfonds.
Einen vollständigen Überblick aller verfügbaren Anteilsklassen und Dokumente der Nomura Funds Ireland plc. finden Sie hier.
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