Fondspreise in Deutschland domizilierte Fonds
| Fondsname | ISIN | Währung | Ausgabe- aufschlag |
07.06.2023 Ausgabe- preis |
07.06.2023 Rücknahme- preis |
Kapital- beteiligungs- quote in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nomura Asian Bonds Fonds - Class R / EUR | DE0008484429 | EUR | 5,0% | 69,96 | 67,92 | 0,00 |
| Nomura Asian Bonds Fonds - Class I / EUR | DE000A2DHSZ2 | EUR | 3,0% | 119,20 | 115,73 | 0,00 |
| Nomura Asian Bonds Fonds - Class C / EUR | DE000A2DHS00 | EUR | 3,0% | 120,51 | 117,00 | 0,00 |
| Nomura Asia Pacific Fonds | DE0008484072 | EUR | 3,0% | 150,98 | 143,79 | 93,57 |
| Nomura Real Protect Fonds - Class I / EUR | DE0008484452 | EUR | 2,0% | 99,93 | 97,97 | 0,00 |
| Nomura Real Protect Fonds - Class R / EUR | DE000A1XDW13 | EUR | 2,0% | 96,61 | 94,72 | 0,00 |
| Nomura Real Protect Fonds - Class I / USD | DE000A1XDW54 | USD | 2,0% | 114,98 | 112,73 | 0,00 |
| Nomura Real Return Fonds - Class R / EUR | DE0008484361 | EUR | 2,0% | 503,33 | 493,46 | 0,00 |
| Nomura Real Return Fonds - Class I / EUR | DE000A1XDW21 | EUR | 2,0% | 90,27 | 88,50 | 0,00 |
| Nomura Real Return Fonds - Class I / USD | DE000A1XDW39 | USD | 2,0% | 104,13 | 102,09 | 0,00 |
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Fondspreise in Irland domizilierte Fonds
Die Fondspreise der in Irland domizilierten Fonds finden Sie auf der Website der Nomura Asset Management U.K. Ltd.
Zu den Fondspreisen der Nomura Funds Ireland.
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