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Fondspreise in Deutschland domizilierte Fonds

Fondsname ISIN Währung Ausgabe-
aufschlag
13.11.2019
Ausgabe-
preis
13.11.2019
Rücknahme-
preis
Kapital-
beteiligungs-
quote in %
Nomura Asian Bonds Fonds - Class R / EUR DE0008484429 EUR 5,0% 71,81 69,72 0,00
Nomura Asian Bonds Fonds - Class I / EUR DE000A2DHSZ2 EUR 3,0% 118,08 114,64 0,00
Nomura Asian Bonds Fonds - Class C / EUR DE000A2DHS00 EUR 3,0% 118,89 115,43 0,00
Nomura Asia Pacific Fonds DE0008484072 EUR 3,0% 156,48 149,03 80,50
Nomura Real Protect Fonds - Class I / EUR DE0008484452 EUR 2,0% 96,45 94,56 0,00
Nomura Real Protect Fonds - Class R / EUR DE000A1XDW13 EUR 2,0% 94,27 92,42 0,00
Nomura Real Protect Fonds - Class I / USD DE000A1XDW54 USD 2,0% 105,10 103,04 0,00
Nomura Real Return Fonds - Class R / EUR DE0008484361 EUR 2,0% 583,37 571,93 0,00
Nomura Real Return Fonds - Class I / EUR DE000A1XDW21 EUR 2,0% 103,00 100,98 0,00
Nomura Real Return Fonds - Class I / USD DE000A1XDW39 USD 2,0% 110,06 107,90 0,00

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Fondspreise in Irland domizilierte Fonds

 

Die Fondspreise der in Irland domizilierten Fonds finden Sie auf der Website der Nomura Asset Management U.K. Ltd.

Zu den Fondspreisen der Nomura Funds Ireland.

(Sie verlassen die Website der Nomura Asset Management Europe KVG mbH und wechseln zu der Website von Nomura Asset Management U.K. Ltd.)