Fondspreise in Deutschland domizilierte Fonds
| Fondsname | ISIN | Währung | Ausgabe- aufschlag |
22.03.2023 Ausgabe- preis |
22.03.2023 Rücknahme- preis |
Kapital- beteiligungs- quote in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nomura Asian Bonds Fonds - Class R / EUR | DE0008484429 | EUR | 5,0% | 69,25 | 67,23 | 0,00 |
| Nomura Asian Bonds Fonds - Class I / EUR | DE000A2DHSZ2 | EUR | 3,0% | 117,85 | 114,42 | 0,00 |
| Nomura Asian Bonds Fonds - Class C / EUR | DE000A2DHS00 | EUR | 3,0% | 119,12 | 115,65 | 0,00 |
| Nomura Asia Pacific Fonds | DE0008484072 | EUR | 3,0% | 150,72 | 143,54 | 95,67 |
| Nomura Real Protect Fonds - Class I / EUR | DE0008484452 | EUR | 2,0% | 100,76 | 98,78 | 0,00 |
| Nomura Real Protect Fonds - Class R / EUR | DE000A1XDW13 | EUR | 2,0% | 97,49 | 95,58 | 0,00 |
| Nomura Real Protect Fonds - Class I / USD | DE000A1XDW54 | USD | 2,0% | 115,41 | 113,15 | 0,00 |
| Nomura Real Return Fonds - Class R / EUR | DE0008484361 | EUR | 2,0% | 513,71 | 503,64 | 0,00 |
| Nomura Real Return Fonds - Class I / EUR | DE000A1XDW21 | EUR | 2,0% | 92,07 | 90,26 | 0,00 |
| Nomura Real Return Fonds - Class I / USD | DE000A1XDW39 | USD | 2,0% | 105,67 | 103,60 | 0,00 |
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Fondspreise in Irland domizilierte Fonds
Die Fondspreise der in Irland domizilierten Fonds finden Sie auf der Website der Nomura Asset Management U.K. Ltd.
Zu den Fondspreisen der Nomura Funds Ireland.
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