Fondspreise in Deutschland domizilierte Fonds
| Fondsname | ISIN | Währung | Ausgabe- aufschlag |
29.09.2023 Ausgabe- preis |
29.09.2023 Rücknahme- preis |
Kapital- beteiligungs- quote in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nomura Asian Bonds Fonds - Class R / EUR | DE0008484429 | EUR | 5,0% | 66,74 | 64,80 | 0,00 |
| Nomura Asian Bonds Fonds - Class I / EUR | DE000A2DHSZ2 | EUR | 3,0% | 114,65 | 111,31 | 0,00 |
| Nomura Asian Bonds Fonds - Class C / EUR | DE000A2DHS00 | EUR | 3,0% | 115,98 | 112,60 | 0,00 |
| Nomura Asia Pacific Fonds | DE0008484072 | EUR | 3,0% | 142,72 | 135,92 | 98,07 |
| Nomura Real Protect Fonds - Class I / EUR | DE0008484452 | EUR | 2,0% | 97,36 | 95,45 | 0,00 |
| Nomura Real Protect Fonds - Class R / EUR | DE000A1XDW13 | EUR | 2,0% | 93,82 | 91,98 | 0,00 |
| Nomura Real Protect Fonds - Class I / USD | DE000A1XDW54 | USD | 2,0% | 112,70 | 110,49 | 0,00 |
| Nomura Real Return Fonds - Class R / EUR | DE0008484361 | EUR | 2,0% | 473,79 | 464,50 | 0,00 |
| Nomura Real Return Fonds - Class I / EUR | DE000A1XDW21 | EUR | 2,0% | 85,16 | 83,49 | 0,00 |
| Nomura Real Return Fonds - Class I / USD | DE000A1XDW39 | USD | 2,0% | 98,28 | 96,35 | 0,00 |
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Fondspreise in Irland domizilierte Fonds
Die Fondspreise der in Irland domizilierten Fonds finden Sie auf der Website der Nomura Asset Management U.K. Ltd.
Zu den Fondspreisen der Nomura Funds Ireland.
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