Mandatory Publications
Distribution per share as per end of March 2018:
| DE0008484361 | Nomura Real Return Fonds – Class R / EUR | 4,95 | EUR / Anteil |
| DE000A1XDWZ3 | Nomura Real Return Fonds – Class I / JPY | 70 | JPY / Anteil |
| DE000A1XDW21 | Nomura Real Return Fonds – Class I / EUR | 1 | EUR/ Anteil |
| DE000A1XDW39 | Nomura Real Return Fonds – Class I / USD | 1 | USD/ Anteil |
| DE0008484429 | Nomura Asian Bonds Fonds – Class R / EUR | 0,99 | EUR/ Anteil |
| DE000A2DHSZ2 | Nomura Asian Bonds Fonds – Class I / EUR | 0,42 | EUR/ Anteil |
| DE000A2DHS00 | Nomura Asian Bonds Fonds – Class C / EUR | 0,39 | EUR/ Anteil |
| DE0008484452 | Nomura Real Protect Fonds – Class I / EUR | 0,6 | EUR/ Anteil |
| DE000A1XDW13 | Nomura Real Protect Fonds – Class R / EUR | 0,6 | EUR/ Anteil |
| DE000A1XDW54 | Nomura Real Protect Fonds – Class I / USD | 0,23 | USD/ Anteil |
Die Daten können Sie der anhängenden Datei (WM-Blatt) entnehmen.
Best Execution Summary of the analysis and conclusions
(Reporting period: 01.01.2017-31.12.2017)
Best Execution Top Five Venues Brokers 2017
Besteuerungsgrundlagen (WM Datenmeldung, Besteuerungsgrundlagen gemäß § 5 InvStG) zur Thesaurierung der Sondervermögen:
| DE0008484072 | Nomura Asia Pacific Fonds | |||
| DE0008484361 | Nomura Real Return Fonds – Class R / EUR | |||
| DE000A1XDWZ3 | Nomura Real Return Fonds – Class I / JPY | |||
| DE000A1XDW21 | Nomura Real Return Fonds – Class I / EUR | |||
| DE000A1XDW39 | Nomura Real Return Fonds – Class I / USD | |||
| DE0008484429 | Nomura Asian Bonds Fonds – Class R / EUR | |||
| DE000A2DHSZ2 | Nomura Asian Bonds Fonds – Class I / EUR | |||
| DE000A2DHS00 | Nomura Asian Bonds Fonds – Class C / EUR | |||
| DE0008484452 | Nomura Real Protect Fonds – Class I / EUR | |||
| DE000A1XDW05 | Nomura Real Protect Fonds – Class I / EUR 2 | |||
| DE000A1XDW13 | Nomura Real Protect Fonds – Class R / EUR | |||
| DE000A1XDW54 | Nomura Real Protect Fonds – Class I / USD | |||
Die genauen steuerlichen Daten können Sie aus der Zip-Datei entnehmen.
Änderung der Allgemeinen und Besonderen Anlagebedingungen der OGAW-Sondervermögen
Besteuerungsgrundlagen (WM Blatt) zur Thesaurierung des Sondervermögens: ISIN DE0008484072 – Nomura Asia Pacific Fonds
Die genauen steuerlichen Daten können Sie der angehängten Datei entnehmen. Die Veröffentlichung der §5 InvStG erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt.
Änderung der Besonderen Anlagebedingungen des OGAW-Sondervermögens Nomura Asia Pacific Fonds.
Folgende Ausschüttungen werden zum Geschäftsjahresende März 2017 für die unten aufgeführten Nomura Asset Management Deutschland KAG mbH Fonds pro Anteil vorgenommen:
| DE0008484429 | Nomura Asian Bonds Fonds |
1,50 EUR / Anteil
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| DE0008484361 | Nomura Real Return Fonds – Class R / EUR |
10,00 EUR / Anteil
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| DE000A1XDWZ3 | Nomura Real Return Fonds – Class I / JPY |
150,00 JPY / Anteil
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| DE0008484452 | Nomura Real Protect Fonds – Class I / EUR |
1,00 EUR / Anteil
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| DE000A1XDW05 | Nomura Real Protect Fonds – Class I / EUR 2 |
10,00 EUR / Anteil
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| DE000A1XDW13 | Nomura Real Protect Fonds – Class R / EUR |
1,00 EUR / Anteil
|
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| DE000A1XDW54 | Nomura Real Protect Fonds – Class I / USD |
0,4231 USD / Anteil
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Die genauen steuerlichen Daten können Sie der anhängenden Datei entnehmen.
