Mandatory Publications
| DE0008484361 | Nomura Real Return Fonds – Class R / EUR | 4,95 | EUR / Share |
| DE000A1XDW21 | Nomura Real Return Fonds – Class I / EUR | 0,80 | EUR/ Share |
| DE000A1XDW39 | Nomura Real Return Fonds – Class I / USD | 0,55 | USD/ Share |
| DE0008484429 | Nomura Asian Bonds Fonds – Class R / EUR | 1,00 | EUR/ Share |
| DE000A2DHSZ2 | Nomura Asian Bonds Fonds – Class I / EUR | 0,50 | EUR/ Share |
| DE000A2DHS00 | Nomura Asian Bonds Fonds – Class C / EUR | 0,50 | EUR/ Share |
| DE0008484452 | Nomura Real Protect Fonds – Class I / EUR | 0,21 | EUR/ Share |
| DE000A1XDW13 | Nomura Real Protect Fonds – Class R / EUR | 0,20 | EUR/ Share |
| DE000A1XDW54 | Nomura Real Protect Fonds – Class I / USD | 0,20 | USD/ Share |
(Ex-Tag: 21.07.2020, zahlbar ab: 24.07.2020) The exact data can be found in the attached file (WM sheet).
Best Execution Summary of the analysis and conclusions 2019
Best Execution Top Five Placement Venues and Brokers 2019
Best Execution Top Five Venues and Brokers 2019
The depositary function for the aforementioned fund will change from the Deutsche Apotheker- und Ärztebank, Düsseldorf to The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Frankfurt
Best Execution Summary of the analysis and conclusions 2018
Best Execution Top Five Venues and Brokers 2018
Best Execution Top Five Placement Venues and Brokers 2018
Distribution per share as per end of March 2018:
| DE0008484361 | Nomura Real Return Fonds – Class R / EUR | 4,95 | EUR / Anteil |
| DE000A1XDWZ3 | Nomura Real Return Fonds – Class I / JPY | 70 | JPY / Anteil |
| DE000A1XDW21 | Nomura Real Return Fonds – Class I / EUR | 1 | EUR/ Anteil |
| DE000A1XDW39 | Nomura Real Return Fonds – Class I / USD | 1 | USD/ Anteil |
| DE0008484429 | Nomura Asian Bonds Fonds – Class R / EUR | 0,99 | EUR/ Anteil |
| DE000A2DHSZ2 | Nomura Asian Bonds Fonds – Class I / EUR | 0,42 | EUR/ Anteil |
| DE000A2DHS00 | Nomura Asian Bonds Fonds – Class C / EUR | 0,39 | EUR/ Anteil |
| DE0008484452 | Nomura Real Protect Fonds – Class I / EUR | 0,6 | EUR/ Anteil |
| DE000A1XDW13 | Nomura Real Protect Fonds – Class R / EUR | 0,6 | EUR/ Anteil |
| DE000A1XDW54 | Nomura Real Protect Fonds – Class I / USD | 0,23 | USD/ Anteil |
Die Daten können Sie der anhängenden Datei (WM-Blatt) entnehmen.
Best Execution Summary of the analysis and conclusions
(Reporting period: 01.01.2017-31.12.2017)
Best Execution Top Five Venues Brokers 2017
Besteuerungsgrundlagen (WM Datenmeldung, Besteuerungsgrundlagen gemäß § 5 InvStG) zur Thesaurierung der Sondervermögen:
| DE0008484072 | Nomura Asia Pacific Fonds | |||
| DE0008484361 | Nomura Real Return Fonds – Class R / EUR | |||
| DE000A1XDWZ3 | Nomura Real Return Fonds – Class I / JPY | |||
| DE000A1XDW21 | Nomura Real Return Fonds – Class I / EUR | |||
| DE000A1XDW39 | Nomura Real Return Fonds – Class I / USD | |||
| DE0008484429 | Nomura Asian Bonds Fonds – Class R / EUR | |||
| DE000A2DHSZ2 | Nomura Asian Bonds Fonds – Class I / EUR | |||
| DE000A2DHS00 | Nomura Asian Bonds Fonds – Class C / EUR | |||
| DE0008484452 | Nomura Real Protect Fonds – Class I / EUR | |||
| DE000A1XDW05 | Nomura Real Protect Fonds – Class I / EUR 2 | |||
| DE000A1XDW13 | Nomura Real Protect Fonds – Class R / EUR | |||
| DE000A1XDW54 | Nomura Real Protect Fonds – Class I / USD | |||
Die genauen steuerlichen Daten können Sie aus der Zip-Datei entnehmen.
Änderung der Allgemeinen und Besonderen Anlagebedingungen der OGAW-Sondervermögen
Besteuerungsgrundlagen (WM Blatt) zur Thesaurierung des Sondervermögens: ISIN DE0008484072 – Nomura Asia Pacific Fonds
Die genauen steuerlichen Daten können Sie der angehängten Datei entnehmen. Die Veröffentlichung der §5 InvStG erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt.
Änderung der Besonderen Anlagebedingungen des OGAW-Sondervermögens Nomura Asia Pacific Fonds.
Folgende Ausschüttungen werden zum Geschäftsjahresende März 2017 für die unten aufgeführten Nomura Asset Management Deutschland KAG mbH Fonds pro Anteil vorgenommen:
| DE0008484429 | Nomura Asian Bonds Fonds |
1,50 EUR / Anteil
|
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| DE0008484361 | Nomura Real Return Fonds – Class R / EUR |
10,00 EUR / Anteil
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| DE000A1XDWZ3 | Nomura Real Return Fonds – Class I / JPY |
150,00 JPY / Anteil
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| DE0008484452 | Nomura Real Protect Fonds – Class I / EUR |
1,00 EUR / Anteil
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| DE000A1XDW05 | Nomura Real Protect Fonds – Class I / EUR 2 |
10,00 EUR / Anteil
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| DE000A1XDW13 | Nomura Real Protect Fonds – Class R / EUR |
1,00 EUR / Anteil
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| DE000A1XDW54 | Nomura Real Protect Fonds – Class I / USD |
0,4231 USD / Anteil
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Die genauen steuerlichen Daten können Sie der anhängenden Datei entnehmen.
