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Folgende Ausschüttungen werden zum Geschäftsjahresende März 2019 für die unten aufgeführten Nomura Asset Management Europe KVG mbH Fonds pro Anteil vorgenommen:
| DE0008484361 | Nomura Real Return Fonds – Class R / EUR | 4,95 | EUR / Anteil |
| DE000A1XDWZ3 | Nomura Real Return Fonds – Class I / JPY | 70 | JPY / Anteil |
| DE000A1XDW21 | Nomura Real Return Fonds – Class I / EUR | 1,00 | EUR/ Anteil |
| DE000A1XDW39 | Nomura Real Return Fonds – Class I / USD | 1,00 | USD/ Anteil |
| DE0008484429 | Nomura Asian Bonds Fonds – Class R / EUR | 0,99 | EUR/ Anteil |
| DE000A2DHSZ2 | Nomura Asian Bonds Fonds – Class I / EUR | 0,42 | EUR/ Anteil |
| DE000A2DHS00 | Nomura Asian Bonds Fonds – Class C / EUR | 0,39 | EUR/ Anteil |
| DE0008484452 | Nomura Real Protect Fonds – Class I / EUR | 0,60 | EUR/ Anteil |
| DE000A1XDW13 | Nomura Real Protect Fonds – Class R / EUR | 0,60 | EUR/ Anteil |
| DE000A1XDW54 | Nomura Real Protect Fonds – Class I / USD | 0,38 | USD/ Anteil |
(Ex-Tag: 22.07.2019, zahlbar ab: 25.07.2019)
Die genauen Daten können Sie der anhängenden Datei (WM-Blatt) entnehmen.
Best Execution Summary of the analysis and conclusions 2018
Best Execution Top Five Venues and Brokers 2018
Best Execution Top Five Placement Venues and Brokers 2018
Mit Zustimmung der BaFin werden die Allgemeinen Anlagebedingungen (AAB) und die Besonderen Anlagebedingungen (BAB) der Nomura Asia Pacific Fonds, Nomura Asian Bonds Fonds, Nomura Real Return Fonds und Nomura Real Protect Fonds geändert. Die nachfolgenden Änderungen gelten ab dem 15.03.2018.
Folgende Ausschüttungen werden zum Geschäftsjahresende März 2018 für die unten aufgeführten Nomura Asset Management Deutschland KAG mbH Fonds pro Anteil vorgenommen:
| DE0008484361 | Nomura Real Return Fonds – Class R / EUR | 4,95 | EUR / Anteil |
| DE000A1XDWZ3 | Nomura Real Return Fonds – Class I / JPY | 70 | JPY / Anteil |
| DE000A1XDW21 | Nomura Real Return Fonds – Class I / EUR | 1,00 | EUR/ Anteil |
| DE000A1XDW39 | Nomura Real Return Fonds – Class I / USD | 1,00 | USD/ Anteil |
| DE0008484429 | Nomura Asian Bonds Fonds – Class R / EUR | 0,99 | EUR/ Anteil |
| DE000A2DHSZ2 | Nomura Asian Bonds Fonds – Class I / EUR | 0,42 | EUR/ Anteil |
| DE000A2DHS00 | Nomura Asian Bonds Fonds – Class C / EUR | 0,39 | EUR/ Anteil |
| DE0008484452 | Nomura Real Protect Fonds – Class I / EUR | 0,60 | EUR/ Anteil |
| DE000A1XDW13 | Nomura Real Protect Fonds – Class R / EUR | 0,60 | EUR/ Anteil |
| DE000A1XDW54 | Nomura Real Protect Fonds – Class I / USD | 0,23 | USD/ Anteil |
(Ex-Tag: 24.07.2018, zahlbar ab: 27.07.2018)
Die genauen steuerlichen Daten (WM-Blatt) können Sie der anhängenden Datei entnehmen.
Best Execution Summary of the analysis and conclusions (Reporting period: 01.01.2017-31.12.2017)
Nomura Asset Management Deutschland KAG mbH – Top Five Execution Venues/Brokers – 01.01.2017-31.12.2017
Besteuerungsgrundlagen (WM Datenmeldung, Besteuerungsgrundlagen gemäß § 5 InvStG) zur Thesaurierung der Sondervermögen:
| DE0008484072 | Nomura Asia Pacific Fonds | |||
| DE0008484361 | Nomura Real Return Fonds – Class R / EUR | |||
| DE000A1XDWZ3 | Nomura Real Return Fonds – Class I / JPY | |||
| DE000A1XDW21 | Nomura Real Return Fonds – Class I / EUR | |||
| DE000A1XDW39 | Nomura Real Return Fonds – Class I / USD | |||
| DE0008484429 | Nomura Asian Bonds Fonds – Class R / EUR | |||
| DE000A2DHSZ2 | Nomura Asian Bonds Fonds – Class I / EUR | |||
| DE000A2DHS00 | Nomura Asian Bonds Fonds – Class C / EUR | |||
| DE0008484452 | Nomura Real Protect Fonds – Class I / EUR | |||
| DE000A1XDW05 | Nomura Real Protect Fonds – Class I / EUR 2 | |||
| DE000A1XDW13 | Nomura Real Protect Fonds – Class R / EUR | |||
| DE000A1XDW54 | Nomura Real Protect Fonds – Class I / USD | |||
Die genauen steuerlichen Daten können Sie aus der Zip-Datei entnehmen.
Änderung der Allgemeinen und Besonderen Anlagebedingungen der OGAW-Sondervermögen.
Besteuerungsgrundlagen (WM Blatt) zur Thesaurierung des Sondervermögens: ISIN DE0008484072 – Nomura Asia Pacific Fonds
Die Veröffentlichung der §5 InvStG erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt. Die genauen steuerlichen Daten können Sie aus der Zip-Datei entnehmen.
Änderung der Besonderen Anlagebedingungen des OGAW-Sondervermögens Nomura Asia Pacific Fonds.
Folgende Ausschüttungen werden zum Geschäftsjahresende März 2017 für die unten aufgeführten Nomura Asset Management Deutschland KAG mbH Fonds pro Anteil vorgenommen:
| DE0008484429 | Nomura Asian Bonds Fonds |
1,50 EUR / Anteil
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| DE0008484361 | Nomura Real Return Fonds – Class R / EUR |
10,00 EUR / Anteil
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| DE000A1XDWZ3 | Nomura Real Return Fonds – Class I / JPY |
150,00 JPY / Anteil
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| DE0008484452 | Nomura Real Protect Fonds – Class I / EUR |
1,00 EUR / Anteil
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| DE000A1XDW05 | Nomura Real Protect Fonds – Class I / EUR 2 |
10,00 EUR / Anteil
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| DE000A1XDW13 | Nomura Real Protect Fonds – Class R / EUR |
1,00 EUR / Anteil
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| DE000A1XDW54 | Nomura Real Protect Fonds – Class I / USD |
0,4231 USD / Anteil
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Die genauen steuerlichen Daten können Sie der anhängenden Datei entnehmen.
