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Mitwirkungsbericht für das Geschäftsjahr 2020/2021

Zusammenfassung der Anlegerrechte

Folgende Ausschüttungen werden zum Geschäftsjahresende März 2021 für die unten aufgeführten Fonds der Nomura Asset Management Europe KVG mbH
pro Anteil vorgenommen:

DE0008484361 Nomura Real Return Fonds – Class R / EUR 4,95 EUR/Anteil
DE000A1XDW21 Nomura Real Return Fonds – Class I / EUR 0,80 EUR/Anteil
DE000A1XDW39 Nomura Real Return Fonds – Class I / USD 0,20 USD/Anteil
DE0008484429 Nomura Asian Bonds Fonds – Class R / EUR 1,00 EUR/Anteil
DE000A2DHSZ2 Nomura Asian Bonds Fonds – Class I / EUR 0,50 EUR/Anteil
DE000A2DHS00 Nomura Asian Bonds Fonds – Class C / EUR 0,50 EUR/Anteil
DE0008484452 Nomura Real Protect Fonds – Class I / EUR 0,21 EUR/Anteil
DE000A1XDW13 Nomura Real Protect Fonds – Class R / EUR 0,20 EUR/Anteil
DE000A1XDW54 Nomura Real Protect Fonds – Class I / USD 0,32 USD/Anteil


(Ex-Tag: 05.07.2021, zahlbar ab: 08.07.2021)

Die genauen Daten können Sie der anhängenden Datei (WM-Blatt) entnehmen.

Best Execution Summary of the analysis and conclusions 2020

Best Execution Top Five Placement Venues and Brokers 2020

Best Execution Top Five Venues and Brokers 2020

Folgende Ausschüttungen werden zum Geschäftsjahresende März 2020 für die unten aufgeführten Fonds der Nomura Asset Management Europe KVG mbH pro Anteil vorgenommen:

 

DE0008484361 Nomura Real Return Fonds – Class R / EUR 4,95 EUR / Anteil
DE000A1XDW21 Nomura Real Return Fonds – Class I / EUR 0,80 EUR/ Anteil
DE000A1XDW39 Nomura Real Return Fonds – Class I / USD 0,55 USD/ Anteil
DE0008484429 Nomura Asian Bonds Fonds – Class R / EUR 1,00 EUR/ Anteil
DE000A2DHSZ2 Nomura Asian Bonds Fonds – Class I / EUR 0,50 EUR/ Anteil
DE000A2DHS00 Nomura Asian Bonds Fonds – Class C / EUR 0,50 EUR/ Anteil
DE0008484452 Nomura Real Protect Fonds – Class I / EUR 0,21 EUR/ Anteil
DE000A1XDW13 Nomura Real Protect Fonds – Class R / EUR 0,20 EUR/ Anteil
DE000A1XDW54 Nomura Real Protect Fonds – Class I / USD 0,20 USD/ Anteil

 

(Ex-Tag: 21.07.2020, zahlbar ab: 24.07.2020)
Die genauen Daten können Sie der anhängenden Datei (WM-Blatt) entnehmen.